Kế Toán Thanh Toán

* Tiền gửi ngân hàng
- Thực hiện thu chi đúng, đủ, kịp thời, hạch toán đúng mã phí mã bộ phận (theo đề nghị TT đã được duyệt)
- Báo cáo số dư tiền mặt, TGNH
- Liên hệ lấy sổ phụ và kiểm tra đối chiếu cân sổ
* Thu chi Tiền mặt
- Thực hiện thu chi tiền mặt đúng đủ kịp thời, hạch đầy đủ trên phần mềm, hạch toán đúng mã phí mã bộ phận (theo ĐNTT đã được duyệt)
- Kiểm tra sự cân đối tiền số sách và tiền tại quỹ
- Kiểm tồn quỹ hàng ngày
- Kiểm tồn quỹ cuối tháng
* Tiền vay
- Thực hiện hồ sơ giải ngân thanh thanh toán theo phê duyệt, hạch toán đúng đủ trên phần mềm
- Theo dõi dư nợ vay, hạch toán trả nợ vay
- Theo dõi hạn mức vay, dư nợ vay
- Theo dõi lãi vay, hạch toán
- Theo dõi số dư tiền mặt các tài khoản ngân hàng chủ động cắt nợ, điều chuyển tiền để đảm bảo số dư hợp lý.
- Chuẩn bị hồ sơ vay vốn lưu động, vay vốn trung hạn (HĐ, báo giá, PNK, Hóa đơn, Chi tiết công nợ, Biên bản đ/c công nợ...vv) theo sự chỉ đạo của cấp trên.
- Chuẩn bị hồ sơ pháp lý và hồ sơ tài chính khi ký lại hợp đồng tín dụng hoặc khi ngân hàng yêu cầu theo sự chỉ đạo của cấp trên.
* Thanh toán quốc tế và mở LC nhập khẩu- Xuất khẩu
- Làm đủ các thủ tục để mở L/C, kiểm tra toàn bộ L/C, thực hiện mở L/C khi phát sinh.
- Thực hiện các thủ tục cung cấp chứng từ LC xuất khẩu, nhờ thu DP /DA..hỗ trợ sale báo có tiền về
- Thanh toán quốc tế theo hình thức T/T khi mua máy móc, hạt nhựa...
* Hoàn thiện đóng sổ sách chứng từ
- Hàng tuần bồi hoàn chứng từ phát sinh+ chuyển phát nhanh trả bank
- Cuối tháng in sổ sách, đóng sổ chứng từ, sắp xếp khoa học phát sinh theo bank, theo tháng...