Nhân Viên Kế Toán Công Nợ

- Lập hồ sơ công thu hồi công nợ phải thu kịp thời chính xác và đầy đủ cho toàn bộ các khoản công nợ phải thu phát sinh trong qua trình hoạt động SXKD của Tập Đoàn.
- Trực tiếp tổ chức tiền hành thu hồi công nợ đối với khách hàng. Theo dõi và thu hồi công nợ nội bộ trong Tập đoàn.
- Nhập số liệu phải thu vào hệ thống phần mềm kịp thời chính xác và kịp thời. Lập bảng theo dõi và có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc các khoản phải thu, của các khách hàng.
- Chịu trách nhiệm về việc kiểm tra, theo dõi và thu đòi các khoản công nợ phải thu, đối chiếu công nợ khách hàng bên ngoài và nội bộ Tập đoàn hàng tháng, quý, năm.
- Phối hợp với đồng nghiệp xử lý các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ tài chính, kế toán.
- Theo dõi những phát sinh chi tiết theo từng đối tượng khách hàng đảm bảo cập nhập chính xác số công nợ của khách.
- Kiểm tra hợp đồng, đơn hành đầu ra, những thay đổi phát sinh liên quan đến hàng hóa đối chiếu giữa hóa đơn và biên bản giao hàng cho khách, phiếu xuất nhập kho.
- Lập kế hoạch thu hồi công nợ với khách hàng từng tuần, tháng .... căn cứ vào số dư nợ của khách hàng và điều khoản thanh toán trên hợp đồng.
- Lập báo cáo quyết toán và thanh lý các hợp đồng đã kết thúc, đề xuất lãnh đạo biện pháp xử lý đối với công nợ khó đòi giải quyết công nợ phải thu của khách hàng lẻ, tạm ứng, phải thu của CBCNV.
- Tập hợp bảng kê thuế đầu ra hàng tháng và so sánh với sổ chi tiết tài khoản thuế phải nộp và doanh thu hàng tháng.
- Lập báo cáo công nợ phải thu hàng tuần, tháng, quý, năm theo quy định của Công ty.
- Tập hợp và lưu trữ hồ sơ theo quy định của Công ty và pháp luật.