Nhân viên Kế Toán Thanh Toán

- Lập phiếu thu tiền bán hàng các cửa hàng hàng ngày
- Lập phiếu thu gốp vốn, công nợ, học phí môi trường
- Lập phiếu chi tiền mặt (các khoản chi phí của các phòng ban, thanh toán nhà cung cấp, nộp vào ngân hàng,…)
- Lập phiếu chi tạm ứng tiền mặt (theo dõi và nhắc nhở thu hồi các khoản tạm ứng của nhân viên đúng hạn
- Lập phiếu chi Lương cho công nhân viên
- Lập phiếu thu quyết toán hoàn ứng
- Theo dõi tiền gửi ngân hàng
- Lập lệnh chuyển tiền Và duyệt lệnh thanh toán ngân hàng online cho nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên công ty.
- Lập lệnh điều chuyển vốn nội bộ
- Lập ủy nhiệm chi bằng giấy, chuẩn bị hồ sơ vay ngân hàng.
- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng
- Theo dõi việc thanh toán qua thẻ visa của khách hàng.
- Quản lý các chứng từ liên quan đến Thu – Chi
- Theo dõi thu – chi hàng ngày theo bảng kế hoạch tháng
* Lập kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp:
- Theo dõi công nợ phải trả cho nhà cung cấp
- Làm đề nghị thanh toán chi phí thuê mặt bằng cho các trung tâm thương mại.
- Làm đề nghị thanh toán cước chuyển phát nhanh (Vietel, Sagawa, New post,..)
- Làm đề nghị thanh toán chi phí hang ký gửi cho nhà cung cấp
- Lập bảng tổng hợp kế hoạch chi phí dự kiến của tất cả các phòng ban của Công ty theo định kỳ tuần , tháng .
- Cân đối các khoản thanh toán cho nhà cung cấp và nhân viên.
- Duyệt lệnh chuyển tiền cho nhân viên, các khoản Thưởng nong, sinh nhật, phúc lợi.
* Theo dõi các khoản công nợ phải thu của các TTTM thu hộ:
- Hạch toán các khoản phải thu của nhà cung cấp lên phần mềm, đúng tài khoản, đúng đối tượng
- Theo dõi các khoản đặt cọc cho nhà cung cấp, đến hạn thu hồi cọc, cập nhật và hạch toán
* Theo dõi chứng từ, Hạch toán chứng từ hóa đơn, chi phí:
- Nhận đề nghị duyệt chi từ các phòng ban
- Kiểm tra và duyệt các đề nghị duyệt chi của các phòng ban
- Trình ký chứng từ thanh toán cho quản lý cấp trên theo qui định thanh toán.
- Tiến hành thanh toán khi đã đủ hồ sơ, chứng từ và đã được duyệt chi .
- Theo dõi cập nhật hóa đơn chi phí của các phòng ban hàng ngày, tuần.
- Tiến hành nhập kho cung cụ dụng cụ, hạch toán chi phí lên phần mềm.
- Hạch toán chi phí, sổ phụ các ngân hàng hóa đơn đầu vào, kiểm tra tính hợp lý của chứng từ và lưu chứng từ: hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh trong ngày, phiếu báo Nợ, Có đúng tài khoản, đối tượng.
- Hạch toán sổ phụ vào phần mềm, kiểm tra đối chiếu sổ phụ với chứng từ. In sổ quỹ tiền mặt, sổ phụ ngân hàng theo ngày trình ký và lưu hồ sơ.
- Kết hợp với thủ quỹ đối chiếu, kiểm kê tồn quỹ cuối ngày.
- Theo dõi tạm ứng của nhân viên, và đôn đốc làm quyết toán hoàn ứng, đối chiếu công nợ tạm ứng ký xác nhận theo định kỳ tháng, năm .
- Tổ chức quản lý hồ sơ, hóa đơn, chứng từ theo định kỳ ngày, tháng, năm.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu kế toán trưởng.