Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

* TRÁCH NHIỆM:

- Đảm bảo hạch toán đúng, đủ, chính xác, và kịp thời các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo yêu cầu công việc.

* NHIỆM VỤ CỤ THỂ

* Thanh toán tiền mặt:

- Tiếp nhận các đề nghị thanh toán, kiểm tra tính đúng đắn, hợp lệ của các chứng từ (đặc biệt các thông tin trên hóa đơn phải đúng theo quy định).

- Khi nhận được đề nghị tạm ứng phải kiểm tra xem người đề nghị tạm ứng đã làm hoàn ứng cho khoản tạm ứng trước đó chưa? (trừ các khoản tạm ứng có tính chất đặc biệt) nếu chưa làm hoàn ứng cho các khoản tạm ứng trước thì không được làm thanh toán, yêu cầu người tạm ứng phải hoàn ứng khoản tạm ứng trước.

- Thực hiện chia tách chi phí cho từng nhóm theo quy định

- Lập phiếu Thu – Phiếu Chi tiền mặt, chuyển cho KTT ký duyệt sau đó trình GĐ ký.

- Phiếu Chi/ Phiếu Thu phải trình ký trước ít nhất 1 ngày so với thời hạn thanh toán theo quy định (Chỉ chi TM vào Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần trừ mùng 1 AL và ngoại trừ các trường hợp đặc biệt phải chi tiền ngay)

- Đối với chi phí xăng xe tải kho hóa chất sau 5 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị thanh toán, kế toán TT phải hoàn thành xong phiếu chi để trình ký.

- Sau khi có đầy đủ chữ ký của các bộ phận theo quy định, thì chuyển qua cho Thủ quỹ để chi tiền.

- Phiếu chi phải trình ký BGĐ vào cuối ngày thứ 2 và cuối ngày thứ 4 hàng tuần.

* Thanh toán qua ngân hàng:

- Khi nhận được đề nghị thanh toán phải kiểm tra lại xem khoản này đã được thanh toán lần nào chưa? tránh trường hợp thanh toán lại nhiều lần/ món. Kiểm tra lại số dư tại các ngân hàng trước khi thanh toán, nếu không đủ phải báo cáo lại KTT để có kế hoạch về dòng tiền.

- Lập các chứng từ thanh toán theo từng loại thanh toán/ giải ngân

- Chuẩn bị các chứng từ thanh toán và chuyển qua KTT ký, sau đó trình GĐ ký duyệt. Theo kế hoạch việc thanh toán NH sẽ đi vào buổi chiều các ngày, Nên khi nhân được đề nghị thanh toán cần chuẩn bị và chuyển GĐ ký trước 12h trưa.

- Trực tiếp làm hồ sơ bảo lãnh, kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ để làm bảo lãnh, cho đến khi nhận được Bảo lãnh là 2 ngày làm việc. Nếu có vướng mắc ở khâu nào thì phải báo lại các bộ phận để biết.

- Theo dõi để thực hiện các công việc đã yêu cầu và giải đáp thắc mắc

- Giao dịch với ngân hàng về các khoản thanh toán, hàng ngày có vấn đề trục trặc về TT phải báo lại KTT và BGĐ. Tiếp nhận các yêu cầu từ phía ngân hàng để giải quyết công việc

- Trực tiếp mang các chứng từ ra ngân hàng.

- Theo dõi việc giao, nhận chứng từ gốc khi giải ngân.

- Hàng ngày lấy sổ phụ các ngân hàng, để hạch toán vào PM nội bộ, phục vụ cho việc theo dõi công nợ của KTBH, có kế hoạch giao hàng hàng ngày.

- Định khoản các nghiệp vụ phát sinh chung: chi phí, tài sản, CCDC… trên phần mềm nội bộ.

* Báo cáo

- Báo cáo Thu – Chi hàng ngày gửi cho các bộ phận liên quan trước 9h sáng.

* NHỮNG MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC (TRONG VÀ NGOÀI CÔNG TY)

- Nội bộ: Phòng Tài chính – Kế toán và các phòng ban trong công ty.

- Nhận sự chỉ đạo và báo cáo Trưởng bộ phận

- Nhận thông tin trực tiếp từ Kế toán tổng hợp và Kế toán thuế.

- Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế -tài chính

- Các báo cáo khi gửi phải đặt mật khẩu theo quy định của công ty.

- T