Hồ sơ ứng viên

- Tiếp nhận hồ sợ thanh toán từ tất cả các phòng ban, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của hồ sơ. Những hồ sơ đạt yêu cầu: hạch toán chi phí, in sổ chi tiết công nợ đối chiều với số tiền trên dề nghị TT để tiến hành TT chính xác. Lập phiếu Thu chi, UNC trình kế toán trưởng xét duyệt, sau đấy trình ký BGD.
Những hồ sơ không đạt yêu cầu : note rõ những điểm cầm sửa, cần bổ sung, loại các chi phí không hợp lý, chưa được duyệt chi, hay vượt ngân sách, yêu cầu hoàn thành nộp lại sớm nhất để được giải quyết.
- Theo dõi tạm ứng của nhân viên, đôn đốc hoàn ứng sớm
- Theo dõi công nợ của NCC, theo dõi hạn thanh toán
- Giao dịch với ngân hàng để đảm bảo tiến độ thanh toán, hàng tháng lấy sao kê sổ phụ ngân hàng.
- Lập kế hoạch thanh toán hàng tuần, hàng tháng. Báo cáo số dự tất cả các TK để cân đối dòng tiền TT.
- In sổ tổng hợp công nợ để đảm bảo những khoản TT trước đã hạch toán chi phí, nếu chưa làm việc với các bên liên quan yêu cầu trả hóa đơn, chứng từ để hạch toán.
- Theo dõi các khoản ký cược, kỹ quỹ, các khoản vay ngân hàng, thanh toán lãi vay, gốc vay hàng tháng.
Hạch toán lên phần mềm sao cho số dư của tất cả các tài khoản khớp với số dư trên interbanking.
Cuối tháng kiểm kê quỹ tiền mặt , chốt sổ quỹ với thủ quỹ.