Kế Toán Ngân Hàng (Treasury Executive - Thời vụ 06 tháng)

- Làm thủ tục vay, thanh toán trong và ngoài nước đối với các khoản thanh toán đến hạn (Kiểm tra chứng từ vay, Mẫu vay, Lệnh chuyển tiền nước ngoài, Đơn xin mua ngoại tệ, UNC thanh toán).
- Sắp xếp lịch thanh toán phù hợp cho các khoản thanh toán đến hạn
- Theo dõi, kiểm tra các khoản nợ vay và tiền gửi nhằm lên lịch thanh toán nợ vayvà tính lãi suất tiền vay, tiền gửi tiết kiệm.
- Theo dõi các TK ngân hàng của công ty, số dư tài khoản ngân hàng theo từng thời kỳ, để lập báo cáo quản lý dòng tiền thanh toán, vay hàng ngày
- Chuẩn bị hồ sơ phát hành thư bảo lãnh ngân hàng, theo dõi thời hạn thư phát hành để gia hạn, chấm dứt kịp thời.
- Báo cáo tổng hợp các khoản nợ vay, tiết kiệm, thanh toán, phí phát hành thư bảo lãnh hàng ngày.
- Lưu trữ hồ sơ theo qui định
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý