Kế toán thanh toán

Quản lý các khoản thu

• Quản lý các khoản thu. Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền: của các cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày.
• Theo dõi tiền gửi ngân hàng
• Theo dõi việc thanh toán thẻ của khách hàng
• Quản lý các chứng từ liên quan đến thu tiền

Quản lý các khoản chi

• Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, tuần
• Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo
• Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi…
• Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thanh toán mua hàng ngoài…
• Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.
• Kiểm soát hoạt động của thu ngân

• Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân
• Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các chứng từ của thu ngân.
• Kiểm soát các chứng từ của thu ngân trong trường hợp hệ thống kế toán bị lỗi hoặc không hoạt động.

Công việc khác

• Thường xuyên theo dõi và báo cáo Kế Toán Trưởng trên những khoản thu - chi không rõ ràng
• Lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp và Ban Giám Đốc.