Nhân Viên Kế Toán Ngân Hàng

1. Thực hiện nghiệp vụ thu – chi tiền mặt:
- Tiếp nhận, kiểm tra phiếu thu, chi và thực hiện thủ tục thu chi tiền mặt đảm bảo kịp thời, đủ tiền;
- Mọi khoản thu chi phát sinh phải được thực hiện theo quy định công ty, có chứng từ thu chi và đảm bảo đầy đủ chữ ký theo biểu mẫu quy định hiện hành.
2. Bảo quản quỹ tiền mặt của Công ty:
- Tiền mặt tồn quỹ phải được lưu giữ tại két , không được để ở nhiều nơi hoặc mang ra khỏi công ty khi chưa có sự đồng ý của TGĐ/P.GĐTC. Không được để tiền của cá nhân vào trong két;
- Kiểm kê quỹ và so sánh, đối chiếu sổ sách với thực tế hàng ngày với kế toán để điều chỉnh kịp thời khi có chênh lệch. Cuối tuần kiểm kê, lập biên bản xác định nguyên nhân, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý.
- Sắp xếp, kiểm đếm phân loại tiền một cách khoa học. Khóa két tiền mặt, niêm phong khi hết một ngày làm việc.
3. Quản lý tài khoản và giao dịch với ngân hàng:
- Sau khi tiếp nhận được thông tin (lệnh chuyển tiền, UNC...) hợp lý, hợp lệ thực hiện việc chuyển tiền;
- Rà soát số liệu kế toán trên PM với số dư tài khoản ngân hàng, thông báo điều chỉnh khi thấy có chênh lệch, lấy sổ phụ ngân hàng theo quy định.
- Lập hồ sơ bảo lãnh, mở L/C, vay vốn, trả nợ vay ngân hàng theo quy định, chuyển giao hồ sơ và theo dõi tình hình bảo lãnh, nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng và các việc phát sinh liên quan đến Ngân hàng;
- Quản lý các tài khoản ngân hàng của Group;
4. Thực hiện công việc khác:
- Lập và lưu trữ chứng từ có liên quan đến thu – chi;
- Thực hiện chế độ lập kế hoạch – báo cáo công việc theo quy định;
- Thực hiện công việc khác theo phân công của BLĐ.