Kế Toán Dự Án (Kiêm Ngân Hàng)

1. Công việc tài chính dự án
- Lập kế hoạch tài chính cho các giai đoạn dự án: Tiếp nhận thông tin dự án/Tiến độ thi công/tiến độ thu tiền, Tiếp nhận bảng đề xuất chi phí từ Giám đốc dự án, Tiếp nhận bảng đề xuất chi phí nhân lực từ P.HCNS, Tiếp nhận dự toán nội bộ từ phòng dự toán
- Lập kế hoạch thu chi dự án: Lập số quỹ theo dõi dòng tiền dự án, Xây dựng phương án dòng tiền của dự án: Thời điểm thu chi dự án
- Lập quyết toán dự án
2. Công việc liên quan đến chủ đầu tư (CĐT)
- Hồ sơ thầu dự án: cung cấp những tài liệu thuộc phạm vi liên quan đến kế toán phục vụ cho hồ sơ thầu
- Hợp đồng đầu ra với CĐT: Check kiểm thông tin hợp đồng đầu ra điều khoản thanh toán, điều kiện bảo hành và thời gian bảo hành
- Theo dõi dòng tiền tạm ứng, thanh toán, quyết toán…
- Check kiểm số liệu trên bảng thanh toán, quyết toán: Kế toán dự án check kiểm giữa khối lượng và đơn giá CĐT so với Nhà Cung cấp. ̣̣
- Theo dõi công nợ và lập bảng đối chiếu công nợ
- Check kiểm thanh lý hợp đồng
- Theo dõi thời gian bảo hành, bảo trì từng dự án: Căn cứ vào biên bản bàn giao đưa vào sử dụng, Căn cứ vào bảo lãnh bảo hành
- Theo dõi chi phí liên quan đến Thanh quyết toán, Chủ đầu tư
3. Công việc liên quan đến nhà cung cấp (NCC)
- Hợp đồng đầu vào: Check kiểm điều khoản thanh toán
- Tiếp nhận hồ sơ tạm ứng từ Phòng Mua hàng: Tiếp nhận hồ sơ và check kiểm hồ sơ
- Xử lý và check kiểm hồ sơ thanh/quyết toán
- Đối chiếu công nợ - Lập bảng đối chiếu công nợ
- Bảo lãnh: Tiếp nhận bảo lãnh tạm ứng, Thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh Bảo hành. Hạch toán lên phần mềm và theo dõi thời gian hết hạn và thông báo đến các bộ phận liên quan để tiếp tục gia hạn (nếu có)
4. Công việc Nội bộ phòng
- Hạch toán chứng từ liên quan đến doanh thu, chi phí từng dự án
- Phối hợp cùng bộ phận thuế xử lý chi phí dự án
- Check kiểm dự toán nội bộ
- Theo dõi dòng tiền dự án theo tuần và đưa ra cảnh báo (nếu có)
- Đi nghiệm thu nội bộ dự án. Khi có thông báo từ Giám đốc Dự án
5. Công việc Kế toán ngân hàng
- Thực hiện giao dịch với ngân hàng & Thực hiện công việc liên quan đến ngân hàng: nộp tiền, UNC, khoản vay, mở thư bảo lãnh, LC….
- Tiếp nhận UNC kèm đề nghị thanh toán, kiểm tra lịch thanh toán nhà thầu trong kế hoạch hàng tháng, thanh toán đúng hạn
- 'Liên hệ với NH làm các loại bảo lãnh (nếu có)
- Lập kế hoạch các khoản vay đến hạn
- Theo dõi bảo lãnh, HĐ vay, khế ước
- Khớp số dư trên phần mềm Bravo với sổ phụ NH
6. Công việc Quy trình lưu trữ dữ liệu
- Lưu trữ dữ liệu/hồ sơ theo Quy trình/Quy định của công ty
7. Công việc phát sinh
- Phối hợp thực hiện chi phí CĐT
- Phối hợp đi chi tiền liên quan đến chi phí CĐT
- Phối hợp, hỗ trợ công việc khi các kế toán phần hành vắng mặt.