Kế toán kho, công nợ

1. Công Tác Kế Toán Viên (Kho):

• Kiểm đếm lại hàng hóa cẩn thận, chính xác trước khi nhập hàng vào kho, chịu trách nhiệm về độ chính xác tồn kho;
• Kiểm tra thường xuyên và báo cáo kịp thời hạn sử dụng và tình trạng hàng hóa;
• Nhập hàng vào kho theo đúng quy trình được phê duyệt;
• Xuất hàng nhanh, chính xác và hiệu quả;
• Lập báo cáo nhập - xuất - tồn hàng hóa;
• Xử lý tem nhãn hàng hóa; Lên PO đặt hàng khi có yêu cầu
• Đảm bảo khu vực làm việc an toàn và sạch sẽ;
• Phối hợp với kế toán bán hàng , đối chiếu số liệu nhập –xuất kho hàng tuần, hàng tháng;
• Kiểm tra tính đầy đủ của phiếu xuất kho, sắp xếp, lưu trữ phiếu xuất;
• Tổng hợp, thông báo những đơn hàng đã giao/ chưa giao trong ngày;
• Hỗ trợ thủ kho trong việc đóng hàng và kiểm đếm hàng hóa khi xuất, nhập kho;
• Tham gia công tác kiểm kê kho định kỳ;
• Tiếp nhận và xử lý đơn hàng;
• Chuẩn bị toàn bộ các giấy tờ xuất kèm hàng hóa cho bên kho để giao hàng;
• Nhận thông tin về hàng hóa từ khách hàng để kịp thời xử lý khi có các phát sinh;
• Lập kế hoạch kiểm kê, trực tiếp tham gia kiểm kê hàng hóa khi được yêu cầu hoặc theo kế hoạch định kỳ;
• Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, xử lý và phản hồi tất cả yêu cầu của khách hàng
• Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và Trưởng Phòng.

2. Công Tác Kế Toán Viên (Công nợ):

• Theo dõi cập nhật, báo cáo kịp thời các khoản công nợ theo từng khách hàng và lên kế hoạch thu nợ khách hàng; đối chiếu công nợ định kỳ, đột xuất (nếu có). Hạch toán vào phần mềm các nghiệp vụ liên quan chi tiết theo từng chứng từ.
• Tính, kiểm tra & đối chiếu các khoản hỗ trợ, chiết khấu doanh số tháng/quý/năm cho khách hàng.
• Tiếp nhận, theo dõi, kiểm tra các điều khoản trên hợp đồng với khách hàng, nhà cung cấp để theo dõi và quản lý các khoản công nợ phải trả. Thiết lập thời hạn công nợ theo hợp đồng vào hệ thống phần mềm.
• Theo dõi hàng đổi trả, đôn đốc thu hồi hàng hóa, chứng từ, bù trừ công nợ khi có phát sinh... Theo dõi tình hình phát sinh công nợ nội bộ (bao gồm tạm ứng nội bộ) và công nợ khách hàng chi tiết theo từng đối tượng.
• Chuẩn bị hồ sơ vay cho Ngân hàng giải ngân.
• Tiếp nhận, kiểm tra bộ chứng từ thanh toán được chuyển đến các bộ phận, hạch toán vào phần mềm kế toán, lập đề nghị thanh toán đảm bảo đúng quy trình và được phê duyệt.
• Thực hiện nghiệp vụ thanh toán, đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, kiểm tra chứng từ và trình duyệt.
• Lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán.
• Gửi mail và điện thoại cho KH thu hồi nợ. Gửi thư nhắc nợ KH khó đòi.
• Tính lương thưởng , hỗ trợ thương mại ... cho đội ngũ bán hàng, khách hàng, shipper và quản lý đơn
• Hạch toán các bút toán liên quan đến khoản phải thu vào phần mềm.
• Báo cáo hàng tuần, hàng tháng tình hình khoản phải thu, đã thu.
• Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và Trưởng Phòng.