Kế Toán Tổng Hợp

- Chịu trách nhiệm xử lý và quản lý các khoản công nợ kế toán.
- Bảo đảm và chịu trách nhiệm cho các hoạt động thanh toán sẽ chính xác và đúng thời gian
Nhiệm vụ hàng ngày:
- Lập báo cáo tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hàng ngày, gửi đến TP Tài chính Kế toán/ GĐ Chi nhánh.
- Kiểm tra tất cả các tài khoản ngân hàng của công ty, báo cho các phòng liên quan khi nhận được các khoản thu từ các đơn hàng/ hợp đồng.
- Hạch toán các khoản thu chi hàng ngày lên sổ nhật ký chung, kiểm tra đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng khớp với báo cáo thu chi hàng ngày.
- Kiểm tra tính chính xác của các chứng từ thu qua chuyển khoản/tiền mặt và tính chính xác, đầy đủ hợp lý của các chứng từ thanh toán/tạm ứng để lập phiếu chi, UNC trình kế toán trưởng, giám đốc duyệt..
- Nhận UNC đã được ký duyệt, đi ngân hàng, chuyển UNC thanh toán cho các nhà cung cấp.
- Phối hợp chặt chẽ với bộ phận kinh doanh để lập đơn hàng và theo dõi xác nhận đơn hàng với khách hàng.
- Gửi bản thảo hóa đơn chứng từ cho khách hàng xác nhận trước khi xuất hóa đơn chứng từ gốc.
- Kiếm soát thường xuyên thông tin và đánh giá điều chỉnh phù hợp về giá cước, debit note, báo cáo chi phí/ doanh thu các đơn hàng vận tải được hiệu quả nhất.
- Theo dõi tổng hợp và kiểm tra hóa đơn của các nhà cung cấp.
- Theo dõi thường xuyên công nợ nhà cung cấp: nhà xe, hãng tàu, hãng bay…
- Theo dõi thường xuyên công nợ của khách hàng theo từng đơn hàng/ hợp đồng mỗi ngày.
Nhiệm vụ hàng tháng:
- Theo dõi các khoản tạm ứng/hoàn ứng của nhân viên và nhắc nhở nhân viên tạm ứng/hoàn ứng đúng thời hạn.
- Dựa vào doanh thu do kế toán trưởng gửi, kiểm tra lại ngày chuyển tiền, số tiền chuyển của từng đơn hàng/ khách hàng đối chiếu với chứng từ thu thực tế.
- Theo dõi và lập báo cáo tổng sản lượng đúng thời hạn.
- Theo dõi và lập báo cáo đối chiếu chi phí đầu vào và đầu ra của mỗi lô hàng.
- Đối chiếu các khoản thu chi trong tháng để đảm bảo khớp giữa chứng từ với thực tế.
- Kiểm tra đối chiếu doanh thu trên phần mềm và doanh thu trên sổ kế toán. Nếu có thiếu hoặc thừa báo các bộ phận liên quan kịp thời điều chỉnh.
- Báo cáo chốt công nợ với mỗi đơn hàng/ hợp đồng.
- Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu phải trả trong tháng.
- Cập nhật, lưu trữ bảo quản chứng từ, bảo mật các tài liệu liên quan tài chính Công ty.
- Thực hiện báo cáo kiểm kê quỹ tiền mặt hàng tháng.
- Báo cáo quyết toán theo tháng của chi nhánh.
- Các công việc khác được giao bởi Trưởng phòng Tài Chính Kế toán - Giám Đốc Chi Nhánh