Nhân Viên Kế Toán Công Nợ

• Hạch toán hóa đơn, chứng từ mua, bán hàng hóa, dịch vụ của các khách hàng/NCC khi phát sinh hàng hóa nhập mua/xuất bán.
• Căn cứ vào số liệu hạch toán của kế toán thanh toán, giao dịch dịch ngân hàng, kế toán công nợ kiểm tra tính chính xác của các giao dịch mua / bán hàng hóa, thanh toán tiền của khách hàng/cho NCC để ghi nhận diễn biến tăng giảm công nợ.
• Định kỳ hàng tháng theo yêu cầu của kế toán trưởng, thực hiện đối chiếu công nợ từng khách hàng/NCC, chốt số liệu công nợ thông qua biên bản đối chiếu công nợ.
• Lâp kế hoạch thu hồi công nợ đến hạn, quá hạn tham mưu đề xuất các biện pháp giải quyết công nợ khó đòi hoặc lên kế hoạch thanh toán trình Kế toán trưởng các khoản công nợ đến hạn đối với công nợ phải trả.
• Cung cấp số liệu và phối hợp với phòng kinh doanh trong việc thu hồi công nợ.
• Hàng tháng căn cứ vào hợp đồng, các chương trình, chính sách bán hàng của công ty để tính và hạch toán các khoản giảm trừ như chiết khấu, giảm giá mà khách hàng được hưởng/công ty được hưởng.
• Chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ các kho hàng tại công ty gồm: kho hàng thành phẩm, kho hàng giảm giá, kho Linh kiện bảo hành, kho Showroom.
• Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/Xuất kho
• Khi bộ phận kho chuyển phiếu nhập-xuất kho đã in từ hệ thống ERP, kế toán kho có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, ký xác nhận trước khi thực hiện lưu dữ liệu lên hệ thống.
• Thực hiện việc điều chuyển hàng hóa trên hệ thống ERP từ kho mình phụ trách sang các kho khác khi có yêu cầu.
• Hạch toán việc nhập xuất hàng hóa đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí và vụ việc.
• Thường xuyên đối chiếu số liệu tồn kho trên hệ thống sổ sách và số liệu của thủ kho để kịp thời phát hiện các sai lệch bất thường.
• Tham gia công tác kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất. Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất các biện pháp xử lý chênh lệch nếu có giữa sổ sách và thực tế trình Kế toán trưởng.