Nhân Viên Kế Toán Ngân Hàng

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thu chi các khoản tiền mặt của Công ty
* Nhiệm vụ cụ thể:
- Tiếp nhận các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ thu, chi tiền mặt
- Các chứng từ chi tiền mặt phải có đầy đủ chữ kí của kế toán thanh toán, kế toán trưởng, giám đốc duyệt trước khi đưa đi chi tiền mặt
- Lập chứng từ, in, ký chứng từ, quản lí phiếu thu, chi tiền mặt và in sổ quỹ tiền mặt.
- Hàng ngày kiểm tra, đối chiếu xác nhận với thủ quỹ về số tiền thực tế phát sinh, số tiền tồn quỹ trong ngày.
- Chậm nhất là ngày mùng 5 hàng tháng chuyển chứng từ thu chi tiền mặt cho kế toán trưởng kiểm tra và lọc chứng từ sau đó chuyển cho kế toán thuế.
- Nhập phiếu thu chi hàng ngày kí toàn bộ chứng từ sổ sách, các chứng từ chi phí mua sắm, thanh toán các khoản phải trả được Kế toán trưởng và Giám đốc duyệt trước khi chi cho khách hàng hoặc nhân viên. Các chứng từ thu chi tiền mặt phải xử lí trong ngày, đóng sổ sách hàng ngày.
- Kế toán ngân hàng: Nhập chứng từ ngân hàng hàng ngày phát sinh hàng ngày, theo dõi các số dư tiền vay tiền gửi, gửi báo cáo thu chi ngân hàng hàng ngày cho Giám đốc, cuối ngày báo cáo số dư các TK thấu chi, gửi chi tiết tài khoản tạm ứng mã MN cho Giám đốc.
- Cân đối dòng tiền hợp lý, phối hợp với kế toán trả nhà cung cấp nhằm đảm bảo thanh toán các khoản nợ đúng hạn, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.
- Lấy chứng từ sổ phụ ngân hàng đóng sổ ngân hàng hàng tháng chậm nhất vào ngày mùng 10 tháng sau, đồng thời lấy và lưu sổ phụ ngân hàng file mềm hàng tháng trên internet banking.
- Kiểm tra tính chính xác các khoản lãi vay phải trả ngân hàng hàng tháng và cập nhật thông tin lãi suất vay ngân hàng hàng tháng
- Ngoài ra theo dõi các khoản đặt cọc của hãng, các khoản thu đặt cọc của các phòng vé, theo dõi các khoản lãi vay phải thu, phải trả của ngân hàng và cá nhân.
- Theo dõi các khoản tạm ứng, phải thu, phải trả khác, phải thu nội bộ và các vấn đề khác liên quan đến tiền mặt và ngân hàng.
- Theo dõi, hoàn thiện đầy đủ hóa đơn đầu vào của các khoản thanh toán chi phí không liên quan đến đầu vào vé, ví dụ: hóa đơn tiền điện, điện thoại, ăn uống…(nếu có)
- Hàng tháng gửi các báo cáo công việc cho nhân sự theo mẫu quy định.
* Trách nhiệm:
- Thực hiện đúng các quy định chung của công ty
- Phụ trách công tác chi tiền mặt được phân công phụ trách theo đúng quy trình của Công ty
- Hoàn thành các công việc được giao, hỗ trợ các phòng ban khác
- Thường xuyên báo cáo tình hình với Trưởng Bộ phận
* Báo cáo
- Báo cáo công việc thường xuyên cho Trưởng nhóm, Kế toán trưởng và Giám đốc công việc đang làm.
- Báo cáo những phát sinh kịp thời cho cấp Lãnh đạo để kịp thời xử lí
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp, thường xuyên đóng góp ý tưởng cho công việc để thúc đẩy quản lí công việc chặt chẽ, hiệu quả.