Nhân Viên Kế Toán Ngân Hàng (Vay Tiền)

1. Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay, lên bảng dòng tiền và kiểm soát dòng tiền
2. Nộp tiền và rút tiền, lập UNC ra ngân hàng để phục vụ các hoạt động của công ty
3. Cùng với thủ quỹ nộp tiền gửi, lập các thủ tục liên quan đến mở tài khoản, giao dịch gửi tiền, rút tiền; liên hệ lấy các chứng từ ngân hàng phục vụ công tác kế toán của công ty
4. Thực hiện các giao dịch với ngân hàng: Giải ngân, theo dõi công nợ qua ngân hàng
5. Lập hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)... và nộp ra ngân hàng.
6. Theo dõi tình hình thực hiện các lệnh vay, các bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng,luôn bám xác với ngân hàng 100% .
7. Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng.
8. Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền
9. Theo dõi để thực hiện các công việc đã yêu cầu và giải đáp các khúc mắc của phía ngân hàng
10. Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký.
11. Lưu giữ hồ sơ tài liệu liên quan
12. Báo cáo dòng tiền từng tài khoản ngân hàng cho KTT số dư hằng ngày.
13. Thực hiện các công việc khác được giao từ BGĐ.
14. Phối hợp các bộ phận có liên quan để đảm bảo mục tiêu công việc hoàn thành tốt