Kế Toán Công Nợ

- Theo dõi tiến độ, tiến trình thanh toán trong từng hợp đồng, từng đơn hàng cụ thể… Đôn đốc thu hồi công nợ đúng hạn. Hạch toán công nợ đúng đối tượng. Đối chiếu công nợ với kế toán tổng hợp và các phần hành có liên quan.

- Nhập dữ liệu công nợ, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để cập nhật thường xuyên liên tục trạng thái công nợ phải thu cũng như phải trả. Theo dõi tình hình công nợ phải thu và phải trả.

- Phối hợp với các Trung tâm kinh doanh theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng. Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ. Lập phương án xử lý các trường hợp công nợ khó đòi bằng các nghiệp vụ chuyên môn.

- Định kỳ làm Biên bản xác nhận công nợ các khoản phải thu cũng như phải trả đối với từng khách hàng và từng nhà cung cấp.

- Cuối tháng (quý, năm), lập các Báo cáo công nợ như: Báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, Bảng tổng hợp công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng..Bảng theo dõi tình hình các khoản nợ quá hạn, nợ quá mức tín dụng cho phép… gửi về cho Kế toán trưởng hoặc trưởng bộ phận chuyên trách.