Kế toán thanh toán (Tiếng Anh)

1. THỰC HIỆN THU CHI

• Tiếp nhận chứng từ. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ; Hạch toán đúng số tiền, tài khoản kế toán, phòng ban, khoản mục phí, đối tượng công nợ….
• Lập các chứng từ thu chi hợp lệ.; kiểm tra thông tin, nội dung cần có đầy đủ và chuẩn chỉnh theo như quy định Công ty.
• Ghi nhận và lưu thông tin vào đúng sổ và đúng thời gian quy định.
• Ghi nhận các Khế ước nhận nợ đúng và đủ theo quy định của phòng ban.
• Giao chứng từ thanh toán đến các ngân hàng và nhận chứng từ.

2.BÁO CÁO, ĐỐI SOÁT, KIỂM KÊ

• Kiểm kê quỹ và hoàn thành báo cáo quỹ tiền mặt đúng chuẩn và đúng hạn.
• Thực hiện theo dõi công nợ và đối chiếu tình hình công nợ định kỳ với Khối Kinh doanh.
• Thực hiện báo cáo công nợ và cảnh báo tình hình nợ theo các cấp phân loại và quản lý nhóm nợ.
• Thực hiện theo dõi các khoản cần thanh toán với NCC và thực hiện thanh toán đúng tiến độ.
• Tuân thủ thời lệnh báo cáo ngày/ tháng/ quý theo yêu cầu.

3. LƯU TRỮ VÀ QUẢN LÝ CHỨNG TỪ

• Thực hiện công tác lữu trữ chứng từ giấy tờ theo tiêu chuẩn phòng ban và công ty;
• Chủ động kiểm kê và bổ sung các chứng từ đảm bảo tính hợp lệ.
• Lưu trữ gọn gàng và lập bản kê quản lý chứng từ lưu trữ khoa học.
• Định kỳ kiểm tra mức độ an toàn và thất thoát, tổn thất để báo cáo với cấp trên.
• Đảm bảo an toàn khi chuyển giao tài liệu.