Kế Toán Trưởng

Nhiệm vụ chung:

• Chịu trách nhiệm công tác kế toán của Công ty;
• Thực hiện việc lập các mẫu biểu báo cáo về tài chính kế toán theo yêu cầu quy định của pháp luật;
• Lên các kế hoạch công việc chi tiết và thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán.

Nhiệm vụ cụ thể:

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ của Công ty:

• Tính toán, ghi nhận doanh thu, chi phí công ty từ hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư, lập bảng cân đối kế toán và các báo cáo tài chính trên hệ thống kế toán;
• Lưu trữ và bảo quản chứng từ gốc theo đúng quy định

Lập – trình bày báo cáo tài chính:

• Thực hiện báo cáo tài chính riêng lẻ/hợp nhất, Báo cáo tuân thủ khác theo yêu cầu của Công ty và cơ quan quản lý;
• Tổng hợp các báo cáo phục vụ UBCK/thuế/ mục đích quản trị;

Công bố thông tin và đầu mối cung cấp thông tin tài chính:

• Chịu trách nhiệm thực hiện việc Công bố thông tin các báo cáo tài chính và các báo cáo tuân thủ theo quy định của pháp luật đối với Công ty quản lý quỹ đúng thời hạn;
• Là đầu mối cung cấp, giải trình số liệu kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán và các bộ phận khác khi có yêu cầu;