Chuyên viên Kế toán thanh toán

- Tổng hợp kế hoạch thanh toán của Các bộ phận, lập kế hoạch gửi Bộ phận Tài chính theo tuần, đảm bảo chủ động nguồn tiền thanh toán NCC& lãi, gốc vay đúng hạn tháng.
- Tiếp nhận, kiểm tra đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ của Bộ chứng từ duyệt chi từ các bộ phận liên quan, thực hiện xử lý nghiệp vụ thanh toán/hạch toán/lập UNC/giấy nhận nợ...
- Kiểm soát, thanh toán công nợ cho các NCC trong nước, nước ngoài, nộp thuế, thanh toán chi phí đúng thời hạn, trong ngân sách được duyệt
- Theo dõi cập nhật tiền vay, số dư tài khoản vay theo từng ngân hàng, hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ
- Theo dõi, tính toán các khoản lãi vay, trích trước chi phí lãi vay
- Theo dõi, hạch toán chênh lệch tỷ giá cuối tháng
- Kết chuyển vay dài hạn sang ngắn hạn khi phát sinh
- Theo dõi, đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng hàng ngày
- Đánh số giấy báo Nợ, đối soát sao kê Ngân hàng, chốt số dư TK ngân hàng, tiền vay trong tháng.
- Đăng ký TK ngân hàng mới phát sinh với Sở Kế hoạch đầu tư theo đúng thời gian quy định
- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận
- Lưu trữ chứng từ: Bộ chứng từ duyệt chi, Sổ phụ ngân hàng, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp, Khế ước vay, Biên bản chốt số dư tiền gửi, tiền vay theo quy định