Kế Toán Thanh Toán

- Nhận các bộ chứng từ thanh toán/đề nghị tạm ứng, phối hợp với các bộ phận có liên quan, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ thanh toán/đề nghị tạm ứng; Trình phê duyệt chứng từ thanh toán/ đề nghị tạm ứng đến hạn;
- Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên (cuối mỗi ngày, cuối tháng) với thủ quỹ, đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng cuối mỗi tháng với Ngân hàng để đảm bảo giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền;
- Lập chứng từ và hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi vào phần mềm kế toán, lưu trữ các chứng từ liên quan theo quy định;
- Phụ trách các hợp đồng tín dụng, các khoản lãi (tiền gửi, tiền vay);
- Theo dõi tạm ứng của CBNV;
- Lập báo cáo dự kiến thu chi hàng tuần, tháng, cân đối tài chính và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên;