Kế toán ngân hàng, thủ quỹ

Các công việc liên quan đến ngân hàng:

● Tạo các lệnh thanh toán và hạch toán trên misa

● Chuẩn bị hồ sơ rút và nộp tiền vào tk công ty

● Hạch toán theo dõi và ghi nhận lãi, lỗ các khoản liên quan đến đầu tư

● Làm bảo lãnh

● Làm các form xác nhận về thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng

● Làm thủ tục mở đóng tài khoản ngân hàng

● Nhập số dư lên Cash report hàng tuần

● Theo dõi và hạch toán các khoản tiền gửi tiết kiệm và các khoản đầu tư trái phiếu, cổ phiếu.

Các khoản liên quan đến thẻ tín dụng:

● Thanh toán thẻ theo request

● Theo dõi và hạch toán thẻ (yêu cầu các bộ phận làm request để hoàn thiện chứng từ và lấy thông tin hạch toán)

● Hạch toán các khoản thuế nhà thầu của thanh toán thẻ

● Thanh toán sao kê theo lịch và theo yêu cầu phát sinh

● Liên hệ làm việc với ngân hàng các vấn đề liên quan đến thẻ.

Thủ quỹ

● Thực hiện thu chi, theo dõi, kiểm kê tiền mặt

● Nhập số dư lên Cash report hàng tuần