Ngành nghề
Nơi làm việc
Trịnh Kim Hiền
Thông tin nghề nghiệp
10
Trung cấp
Độc thân
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Tp Hồ Chí Minh
12 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Từ 2020 đến hiện nay: Nhân viên/ Có kinh nghiệm tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH UNICO LOGISTICS VIETNAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KẾ TOÁN NỘI BỘ
Kiểm tra, kiểm chứng từ thanh toán chứng từ thu chi
• Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý chứng từ và tổ chức lưu trữ các chứng từ thu chi.
• Kiểm tra đối chiếu các khoản tạm ứng của nhân viên, gửi đối chiếu và báo cáo định kỳ hàng tháng;
• Kiểm tra đối chiếu theo dõi công nợ khách hàng
- Cập nhật liên tục, kịp thời các khoản công nợ phải thu phát sinh hàng ngày.
- Liên hệ trực tiếp với khách hàng và thúc giục khi công nợ phải thu gần đến hạn thanh toán.
- Định kỳ hàng tuần lập Bảng kê công nợ quá hạn, sau khi liên lạc trực tiếp với khách hàng báo cáo nhanh, tóm tắt các khoản sẽ thu hồi được trong tuần kế tiếp
- Báo cáo hàng ngày về tình hình các khoản công nợ quá hạn đã thu hồi được.
- Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời và chính xác các nghiệp vụ thanh toán phát sinh theo từng đối tượng, từng khoản thanh toán có kết hợp với thời hạn thanh toán. Kịp thời phát hiện và đối chiếu lại các khoản công nợ chưa thanh toán đúng khoản, đúng hạn
- Báo cáo các trường hợp khách hàng thanh toán thiếu so với Debit note
• Kiểm tra đối chiếu tất cả các số liệu đã thực hiện định kỳ hàng tháng;
• Hoàn thành các nghiệp vụ trên phần mềm, báo cáo công việc hoàn thành cho Trưởng phòng và các thành viên liên quan;
• Thực hiện các công việc khác do Trưởng Phòng Tài chính kế toán giao
Kiểm tra, kiểm chứng từ thanh toán chứng từ thu chi
• Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý chứng từ và tổ chức lưu trữ các chứng từ thu chi.
• Kiểm tra đối chiếu các khoản tạm ứng của nhân viên, gửi đối chiếu và báo cáo định kỳ hàng tháng;
• Kiểm tra đối chiếu theo dõi công nợ khách hàng
- Cập nhật liên tục, kịp thời các khoản công nợ phải thu phát sinh hàng ngày.
- Liên hệ trực tiếp với khách hàng và thúc giục khi công nợ phải thu gần đến hạn thanh toán.
- Định kỳ hàng tuần lập Bảng kê công nợ quá hạn, sau khi liên lạc trực tiếp với khách hàng báo cáo nhanh, tóm tắt các khoản sẽ thu hồi được trong tuần kế tiếp
- Báo cáo hàng ngày về tình hình các khoản công nợ quá hạn đã thu hồi được.
- Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời và chính xác các nghiệp vụ thanh toán phát sinh theo từng đối tượng, từng khoản thanh toán có kết hợp với thời hạn thanh toán. Kịp thời phát hiện và đối chiếu lại các khoản công nợ chưa thanh toán đúng khoản, đúng hạn
- Báo cáo các trường hợp khách hàng thanh toán thiếu so với Debit note
• Kiểm tra đối chiếu tất cả các số liệu đã thực hiện định kỳ hàng tháng;
• Hoàn thành các nghiệp vụ trên phần mềm, báo cáo công việc hoàn thành cho Trưởng phòng và các thành viên liên quan;
• Thực hiện các công việc khác do Trưởng Phòng Tài chính kế toán giao
Từ 2018 đến 2020: Khác tại CÔNG TY TNHH KCTC VIỆT NAM
KẾ TOÁN NỘI BỘ
Kiểm tra, kiểm chứng từ thanh toán chứng từ thu chi
Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý chứngtừ và tổ chức lưu trữ các chứng từ thu chi.
Kiểm tra đối chiếu các khoản tạm ứng của nhânviên, gửi đối chiếu và báo cáo định kỳ hàng tháng;
Kiểm tra đối chiếu theo dõi công nợ khách hàng
- Cập nhật liên tục, kịp thời các khoản công nợ phải thu phát sinh hàng ngày.- Liên hệ trực tiếp với khách hàng và thúc giục khicông nợ phải thu gần đến hạn thanh toán.
- Định kỳ hàng tuần lập Bảng kê công nợ quá hạn, sau khi liên lạc trực tiếp với khách hàng báo cáo nhanh,tóm tắt các khoản sẽ thu hồi được trong tuần kế tiếp
- Báo cáo hàng ngày về tình hình các khoản công nợ quá hạn đã thu hồi được.
- Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời và chính xác các nghiệp vụ thanh toán phát sinh theo từng đốitượng, từng khoản thanh toán có kết hợp với thời hạn thanh toán. Kịp thời phát hiện và đối chiếu lại cáckhoản công nợ chưa thanh toán đúng khoản, đú nghạn
- Báo cáo các trường hợp khách hàng thanh toán thiếu so với Debit note do không chấp nhận các hóa đơn trả hộ của công ty (hóa đơn quá hạn, các chi phí phát sinh do lỗi của NV công ty...) để Ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan có hướng giải quyết để hạch toán tương ứng.
- Thường xuyên theo dõi các khoản trả trước, đặt cọc của khách hàng, khi hạch toán phải theo sự chỉ đạo của Kế toán trưởng, đảm bảo đúng chuẩn mực kế toán và các quy định về thuế.
Xuất hóa đơn đỏ cho khách hàng theo đúng quy định
Giữ quỹ tiền mặt
Phối hợp thực hiện công việc giữa các thành viên vàcác bộ phận khác đảm bảo hiệu quả, tích cực;
Kiểm tra đối chiếu tất cả các số liệu đã thực hiệnđịnh kỳ hàng tháng
Hoàn thành các nghiệp vụ trên phần mềm, báo cáocông việc hoàn thành cho Trưởng phòng và cácthành viên liên quan
Thực hiện các công việc khác do Trưởng Phòng Tàichính kế toán giao
Kiểm tra, kiểm chứng từ thanh toán chứng từ thu chi
Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý chứngtừ và tổ chức lưu trữ các chứng từ thu chi.
Kiểm tra đối chiếu các khoản tạm ứng của nhânviên, gửi đối chiếu và báo cáo định kỳ hàng tháng;
Kiểm tra đối chiếu theo dõi công nợ khách hàng
- Cập nhật liên tục, kịp thời các khoản công nợ phải thu phát sinh hàng ngày.- Liên hệ trực tiếp với khách hàng và thúc giục khicông nợ phải thu gần đến hạn thanh toán.
- Định kỳ hàng tuần lập Bảng kê công nợ quá hạn, sau khi liên lạc trực tiếp với khách hàng báo cáo nhanh,tóm tắt các khoản sẽ thu hồi được trong tuần kế tiếp
- Báo cáo hàng ngày về tình hình các khoản công nợ quá hạn đã thu hồi được.
- Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời và chính xác các nghiệp vụ thanh toán phát sinh theo từng đốitượng, từng khoản thanh toán có kết hợp với thời hạn thanh toán. Kịp thời phát hiện và đối chiếu lại cáckhoản công nợ chưa thanh toán đúng khoản, đú nghạn
- Báo cáo các trường hợp khách hàng thanh toán thiếu so với Debit note do không chấp nhận các hóa đơn trả hộ của công ty (hóa đơn quá hạn, các chi phí phát sinh do lỗi của NV công ty...) để Ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan có hướng giải quyết để hạch toán tương ứng.
- Thường xuyên theo dõi các khoản trả trước, đặt cọc của khách hàng, khi hạch toán phải theo sự chỉ đạo của Kế toán trưởng, đảm bảo đúng chuẩn mực kế toán và các quy định về thuế.
Xuất hóa đơn đỏ cho khách hàng theo đúng quy định
Giữ quỹ tiền mặt
Phối hợp thực hiện công việc giữa các thành viên vàcác bộ phận khác đảm bảo hiệu quả, tích cực;
Kiểm tra đối chiếu tất cả các số liệu đã thực hiệnđịnh kỳ hàng tháng
Hoàn thành các nghiệp vụ trên phần mềm, báo cáocông việc hoàn thành cho Trưởng phòng và cácthành viên liên quan
Thực hiện các công việc khác do Trưởng Phòng Tàichính kế toán giao
Từ 2015 đến 2018: Nhân viên/ Có kinh nghiệm tại HCMC BRANCH-KUKDONG LOGISTICS CO., LTD.
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
Kiểm tra, kiểm chứng từ thanh toán chứng từ thu chi
Lập đề nghị, tạm ứng, hoàn ứng và thanh toán Mở sổ theo dõi các khoản tạm ứng thanh toán căn cứ vàochứng từ, đối chiếu công nợ
Hạch toán các bút toán phát sinh liên quan đến thu chi tiền mặt, tăng giảm tiền gửi ngân hàng.
Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền,chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng
Soạn hồ sơ SOA thanh toán cho đại lý nước ngoài
Kiểm tra đối chiếu các khoản tạm ứng của nhân viên, gửi đối chiếu và báo cáo định kỳ hàng tháng;
Kiểm tra đối chiếu công nợ khách hàng
Cân đối dòng tiền lên lịch thanh toán cho khách hàng
Kiểm tra hóa đơn nâng hạ, phiếu cược cont
Xuất hóa đơn đỏ cho khách hàng theo đúng quy định
Giữ quỹ tiền mặt
Phối hợp thực hiện công việc giữa các thành viên vàcác bộ phận khác đảm bảo hiệu quả, tích cực; Kiểm tra đối chiếu tất cả các số liệu đã thực hiệnđịnh kỳ hàng tháng
Hoàn thành các nghiệp vụ trên phần mềm, báo cáocông việc hoàn thành cho Trưởng phòng và cácthành viên liên quan
Kiểm tra, kiểm chứng từ thanh toán chứng từ thu chi
Lập đề nghị, tạm ứng, hoàn ứng và thanh toán Mở sổ theo dõi các khoản tạm ứng thanh toán căn cứ vàochứng từ, đối chiếu công nợ
Hạch toán các bút toán phát sinh liên quan đến thu chi tiền mặt, tăng giảm tiền gửi ngân hàng.
Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền,chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng
Soạn hồ sơ SOA thanh toán cho đại lý nước ngoài
Kiểm tra đối chiếu các khoản tạm ứng của nhân viên, gửi đối chiếu và báo cáo định kỳ hàng tháng;
Kiểm tra đối chiếu công nợ khách hàng
Cân đối dòng tiền lên lịch thanh toán cho khách hàng
Kiểm tra hóa đơn nâng hạ, phiếu cược cont
Xuất hóa đơn đỏ cho khách hàng theo đúng quy định
Giữ quỹ tiền mặt
Phối hợp thực hiện công việc giữa các thành viên vàcác bộ phận khác đảm bảo hiệu quả, tích cực; Kiểm tra đối chiếu tất cả các số liệu đã thực hiệnđịnh kỳ hàng tháng
Hoàn thành các nghiệp vụ trên phần mềm, báo cáocông việc hoàn thành cho Trưởng phòng và cácthành viên liên quan
Từ 2011 đến 2015: Khác tại HOANG HAI LONG HOTEL
Kế toán kho
- Nhập và xuất hàng
- Kiểm đếm số lượng kho hàng tuần, hàng tháng.
- Lập phiếu nhập-xuất tồn kho.
- Thường xuyên kiểm tra date
- Lên kế hoạch đặt hàng
- Giao nhận hàng dơ mỗi ngày.
- Kiểm tra công cụ, dụng cụ, tài sản trong phòng.
- Kiểm tra báo cáo đối chiếu hàng cần hủy với kế toán trưởng.
- Chấm công nhân viên.
- Báo cáo cuối tháng
- Nhập và xuất hàng
- Kiểm đếm số lượng kho hàng tuần, hàng tháng.
- Lập phiếu nhập-xuất tồn kho.
- Thường xuyên kiểm tra date
- Lên kế hoạch đặt hàng
- Giao nhận hàng dơ mỗi ngày.
- Kiểm tra công cụ, dụng cụ, tài sản trong phòng.
- Kiểm tra báo cáo đối chiếu hàng cần hủy với kế toán trưởng.
- Chấm công nhân viên.
- Báo cáo cuối tháng
Kỹ năng
Chưa cập nhật
Ngoại ngữ
- Tiếng Anh (Sơ cấp)
Học vấn bằng cấp
- Kiểm toán từ 2009 - 2011 tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (ngành học: Luật Kinh tế)
Mục tiêu nghề nghiệp
Chưa cập nhật